每日开放式基金净值表一天天基金 每日开放式基金净值查询_基金数据

每日开放式基金净值表——天天基金，为您揭示投资奥秘

随着我国金融市场的不断发展，开放式基金已经成为越来越多投资者的理财选择。为了帮助投资者及时了解基金净值情况，天天基金网（www.1234567.com.cn）提供专业的基金数据服务。小编将围绕每日开放式基金净值表，为您详细介绍天天基金网提供的数据服务及其应用。

1.天天基金网简介 天天基金网是上市公司东方财富旗下专业的基金网站，证监会核准的首批***基金销售机构。作为投资者获取基金信息的权威平台，天天基金网凭借其强大的数据支持，为投资者提供全面、及时的基金信息。

2.净值查询功能 天天基金网每日16:00～23:00更新当日的最新开放式基金净值，让投资者随时掌握基金行情。以下为部分基金净值查询示例：

-华夏成长混合估值图基金吧：单位净值0.8210，累计净值3.3840，日增长值0.0110，日增长率1.36%，开放申购赎回状态。 中海可转债债券A估值图基金吧：单位净值0.8460，累计净值1.0560，日增长值0.0050，日增长率0.59%，开放申购赎回状态。

通过这些数据，投资者可以了解到基金的实时表现，以便做出投资决策。

3.基金类型及数据展示 天天基金网提供的基金数据包括股票型、混合型、债券型、指数型等多种类型，满足不同投资者的需求。以下为部分基金数据展示：

-鹏华道琼斯工业平均交易型开放式指数证券投资基金(QDII)：单位净值1.0380，日增长率0.29%，最新规模3.40亿元，风险等级中高风险，成立日期2021-01-01，近一年收益率15.38%，当前状态可申购赎回。 前天净值：单位净值3.6671，日增长率1.79%，最新规模50.91亿元，风险等级中风险，成立日期2018-03-21，近一年收益率15.32%，当前状态可申购赎回。

4.费率及手续费 天天基金网为投资者提供便捷的申购、赎回服务，并明示相关费率。以下为部分基金费率及手续费示例：

-华夏成长混合估值图基金吧：申购1000元起，定投100元起，费率1.20%，手续费从购买金额中扣除。 鹏华道琼斯工业平均交易型开放式指数证券投资基金(QDII)：申购1元起，定投1元起，费率1.50%，手续费从购买金额中扣除。

5.历史净值查询 天天基金网提供历史净值查询功能，让投资者全面了解基金的过去表现。以下为部分基金历史净值数据：

-华夏成长混合估值图基金吧：数据截止日期为2025-01-16。 鹏华道琼斯工业平均交易型开放式指数证券投资基金(QDII)：数据截止日期为2025-01-16。

天天基金网作为专业的基金网站，为投资者提供了全面、及时的开放式基金净值表查询服务。通过每日更新的净值数据，投资者可以了解基金行情、风险等级、历史净值等信息，为自己的投资决策提供有力支持。选择天天基金，开启您的财富增值之旅。