最新基金净值查询008099 基金008297最新净值
2024-09-09 13:33:38 投资攻略
最新基金净值查询008099 基金008297最新净值
1. 1月25日智能查询
1.1 公告日期2024-01-25
1.2 基金代码519977 长信可转债债券A
1.3 最新净值1.2613
1.4 公告类型其他公告
1.5 发布时间暂无
1.6 其他基金信息长信基金管理有限责任公司关于提醒投资者防范不法分子假冒...
2. 1月18日基金净值
2.1 基金代码008297 广发价值优势混合
2.2 最新净值1.2613
2.3 基金代码11011428 广发价值驱动混合C
2.4 最新净值0.8252
2.5 基金代码12011427 广发价值驱动混合A
2.6 最新净值暂无
3. 去年基金净值查询
3.1 截止2021年3月3日基金净值广发科技009803基金净值是1.6050元
3.2 基金单位净值计算原则1. 上市股票和债券按照计算日的收市价计算；无交易的按照最近交易日的收市价计算
2. 未上市的股票按其估值进行计算
4. 最新基金风险等级查询
4.1 基金代码000389 广发天天红A
4.2 风险等级低风险
4.3 截止日期2023-10-18
4.4 每万份收益0.4520
4.5 七日年化收益率1.793%
5. 基金四季度报告分析
5.1 截至12月31日重仓股情况共有65只基金的十大重仓股中持有***国航，持股市值为38.15亿元
5.2 截至12月31日重仓股情况共有42只基金的十大重仓股中持有南方航空，持股市值为22.85亿元
6. 2023年12月31日基金持仓情况
6.1 ***东航(600115)基金持仓基金持股总数占净值比例为1.53%，持仓变化情况
6.2 ***国有企业混合所有制改革基金有限公司持股情况流通A股持股量为341,685,649，占77.29%
流通H股持股量为266,305,813，新进