瑞和小康基金净值 深圳瑞和基金
2024-08-18 11:38:20 投资百科
瑞和小康基金净值 深圳瑞和基金
1. 基金代码和最新净值国投瑞银瑞和小康150008基金
基金代码150008，旗下基金最新净值为1.2270，季报显示基金资产为0.59亿元。
2. 基金净值查询和收益率瑞和小康150008基金净值查询
瑞和小康150008基金今天净值为1.2270，涨幅为-0.0800%。近一月累计收益率为1.83%。
3. 基金份额折算瑞和小康基金份额折算规定
存续期内每个运作周年的最后一个工作日，根据基金合同规定对基金份额进行折算，将基金份额净值调整为1.000元。
4. 基金配置和投资对象国投瑞银瑞和小康基金信息
投资风格为指数型，主要配置股票比例为93.58%，基金管理人为国投瑞银基金管理有限公司。
5. 重要提示和历史信息国投瑞银瑞和沪深300指数基金
于2009年8月28日获得***证监会批准募集，基金投资对象为沪深300指数。
6. 网站服务和信息发布爱基金网提供的基金信息
爱基金网每日提供最新基金净值查询、历史走势、净值估算、基金公告等信息，为投资者提供便利的服务。